기업가치평가와 기업분석 실무

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2 Topics
CH 3 – 2 기업분석 실무 중 “기업의 내부역량 분석”
CH 4 – 1 기업가치평가 방법론 중 “기업가치 vs 주식가치”
Part 1 - 기업분석
CH 1 – 투자분석에서 기업가치평가의 역할
4 Topics
1. 증권사의 K사 투자심사 보고서 분석
2. 회계법인의 K사 주식가치평가 보고서 분석
3-1. 글로벌 투자은행의 ‘Apple’ 주식 리서치 분석
3-2. 글로벌 투자은행의 ‘Apple’ 주식 리서치 분석
CH 2 – 기업분석으로의 접근
5 Topics | 1 Quiz
1. 오늘의 애플 주가와 비트코인 가격은 싼가? 비싼가?
2. 투자수익률의 핵심과 가치평가의 목적
3-1. 기업 유형에 따른 투자포인트: 벤처, 성장, 성숙, 적자기업
3-2. 기업 유형에 따른 투자포인트: 벤처, 성장, 성숙, 적자기업
4. 투자분석 절차 4단계
CH 2 퀴즈
CH 3 – 기업분석 실무
7 Topics | 1 Quiz
1. 제품의 이해와 매출 분석
2. 기업의 내부역량 분석
3. 기업의 외부요인 분석 – 산업분석
4. 투자리스크 분석
5. 가치평가와 투자전략 수립
6-1. [실습] 기업분석
6-2. [실습] 기업분석
CH 3 [퀴즈]
Part 2 - 기업가치평가 실무
CH 4 – 기업가치평가 방법론과 재무제표 분석
7 Topics | 1 Quiz
1. 기업가치 vs 주식가치
2. 가치평가 방법론의 소개
3. 글로벌 투자은행들의 기업가치평가: 테슬라와 애플 사례
4-1. 가치평가 준비를 위한 재무제표 분해
4-2. 가치평가 준비를 위한 재무제표 분해
5. 재무제표 분석
6. [실습] 재무제표 분해와 분석
CH 4 [퀴즈]
CH 5 – DCF의 할인율 계산
7 Topics | 1 Quiz
1. 할인율의 역할과 의미
2. 유명 기업들의 할인율 계산 실무
3-1. CAPM을 활용해 자기자본비용 구하기
3-2. CAPM을 활용해 자기자본비용 구하기
4. 부채비용 구하기
5. 가중평균자본비용의 계산
6. [실습] WACC 구하기
CH 5 [퀴즈]
CH 6 – 매출액과 비용의 추정
6 Topics | 1 Quiz
1. 매출액 추정 방법론
2-1. 자본적지출, 감가상각비, 그리고 운전자본의 추정
2-2. 자본적지출, 감가상각비, 그리고 운전자본의 추정
2-3. 자본적지출, 감가상각비, 그리고 운전자본의 추정
3. 비용과 이익의 추정
4. [실습] 매출액 추정과 손익계산서 추정
CH 6 [퀴즈]
CH 7 – 잉여현금흐름과 DCF 엑셀 모델링
7 Topics | 1 Quiz
1. 미래 현금흐름의 현재가치 계산
2-1. 주주잉여현금흐름(FCFE)의 이해와 활용
2-2. 주주잉여현금흐름(FCFE)의 이해와 활용
3-1. 회사잉여현금흐름(FCFF)의 이해와 활용
3-2. 회사잉여현금흐름(FCFF)의 이해와 활용
4. 잔존가치(Terminal Value) 추정
5. [실습] FCF 모델링
CH 7 [퀴즈]
CH 8 – 상대가치평가의 이해와 활용
8 Topics | 1 Quiz
1. 상대가치평가법의 이해와 활용
2. 비교기업 선정과 배수 계산
3. PER의 이해와 활용, 그리고 PEG
4. PER로 비상장기업 주식가치평가 – 다이슨
5. EV/EBITDA의 이해와 실무적 해석
6. PSR의 이해와 활용 – 딜리버리히어로의 주가 평가
7. PBR의 이해와 테슬라와 도요타의 주가 비교
8. [실습] 상대가치평가 적용
CH 8 [퀴즈]
Part 3 - 기업가치평가의 활용
CH 9 – 기업유형에 따른 가치평가의 활용
4 Topics | 1 Quiz
1. 벤처기업 평가와 지분율 계산: 영국 AI 사이버 보안 Darktrace
2. 성장기업 평가: 미국 게임사 Zynga
3. 성숙기업 평가: 영국 글로벌 제약사 아스트라제네카
4. 적자회사 평가: 미국 보잉사
CH 9 [퀴즈]
CH 10 – M&A 가치평가
4 Topics | 1 Quiz
1. M&A 가치평가 방법론
2. LBO Valuation
3. 레버리지를 활용한 입찰가격 조정
4. [실습] 타깃기업의 LBO 벨류에이션
CH 10 [퀴즈]
CH 11 – 기술기업의 질적평가
5 Topics | 1 Quiz
1. 기술과 기술금융의 이해
2-1. 기술의 질적평가
2-2. 기술의 질적평가
3-1. 기술의 질적평가 연습
3-2. 기술의 질적평가 연습
CH 11 [퀴즈]
CH 12 – 기업가치평가의 활용
3 Topics
1. 국내 증권사의 주식가치평가 보고서 분석
2. 에쿼티 리서치리포트 – 아스트라제네카
3. 벤처캐피탈 투자심사보고서
Part 4 - 가치평가 실습
CH 13 기업분석과 기업가치평가 시뮬레이션
3 Topics
1. 제공된 엑셀에 기업분석후 매출액 추정
2. DCF와 상대가치평가법으로 가치평가
3. 투자의사결정 후 종합의견을 정리해 제출
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CH 4 – 1 기업가치평가 방법론 중 “기업가치 vs 주식가치”

기업가치평가와 기업분석 실무 샘플 레슨 들어보기 [무료] CH 4 – 1 기업가치평가 방법론 중 “기업가치 vs 주식가치”

 

학습목표

▶기업가치와 주식가치의 차이점 이해

 

핵심정리

▶기업가치와 주식가치의 차이

  • 기업가치는 주주와 채권자 모두에게 귀속되는 가치
  • 주식가치는 주주에게만 귀속되는 가치
  • 기업가치 = 채권자의 가치 + 주식가치↓기업가치 – 채권자의 가치 = 주식가치
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